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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BZ Autres créances | 159 833.00 | | 159 833.00 | 159 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 185.00 | 24 303.00 | 44 882.00 | 69 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 456.00 | 24 303.00 | 215 154.00 | 239 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 866.00 | 24 303.00 | 215 564.00 | 239 866.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DH Report à nouveau | 134 705.00 | 134 705.00 | | 134 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693.00 | 7 909.00 | | 6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 158 106.00 | 151 413.00 | | 158 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 229.00 | 5 282.00 | | 17 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 37 742.00 | | 38 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902.00 | 17.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 457.00 | 44 664.00 | | 57 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 564.00 | 196 078.00 | | 215 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 457.00 | 44 664.00 | | 57 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 229.00 | 5 282.00 | | 17 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 722.00 | 97 196.00 | | 38 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 029.00 | 89 288.00 | | 32 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 693.00 | 7 909.00 | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406.00 | | 4.00 | 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 4.00 | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
UX Autres créances clients | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 158 507.00 | | | 158 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 272.00 | 170 272.00 | | 170 272.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |