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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 007.00 | 10 990.00 | 6 017.00 | 17 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 981.00 | 100 739.00 | 116 241.00 | 216 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 655.00 | 115 381.00 | 122 273.00 | 237 655.00 |
BT Marchandises | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 008.00 | 630.00 | 255 378.00 | 256 008.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 444 372.00 | | 444 372.00 | 444 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 857.00 | 630.00 | 790 227.00 | 790 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 513.00 | 116 011.00 | 912 501.00 | 1 028 513.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 012.00 | 336 694.00 | | 435 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 992.00 | 118 317.00 | | 64 992.00 |
DL TOTAL (I) | 508 389.00 | 463 397.00 | | 508 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 179.00 | 103 909.00 | | 127 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 632.00 | 74 413.00 | | 132 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 721.00 | 108 141.00 | | 56 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 473.00 | 61 916.00 | | 71 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 111.00 | 354 380.00 | | 404 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 501.00 | 817 777.00 | | 912 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 821.00 | | 783 821.00 | 783 821.00 |
FG Production vendue services | 451 928.00 | | 451 928.00 | 451 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 749.00 | | 1 235 749.00 | 1 235 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 6 000.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 6 000.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 177.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | 5 822.00 | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 38 383.00 | | 17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 187.00 | 1 222 785.00 | | 1 248 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 194.00 | 1 104 467.00 | | 1 183 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 992.00 | 118 317.00 | | 64 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 873.00 | | 74 119.00 | 184 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 336.00 | 237 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 336.00 | 233 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 206.00 | | 74 119.00 | 181 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 810.00 | 36 908.00 | 21 336.00 | 99 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 158.00 | 36 908.00 | 21 336.00 | 96 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | | 1 189.00 | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819.00 | | 1 189.00 | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | | 1 189.00 | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 633.00 | 132 633.00 | | 132 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
UX Autres créances clients | 255 252.00 | | | 255 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 246.00 | 308 246.00 | | 308 246.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 603.00 | 403 603.00 | | 403 603.00 |