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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 939.00 | 150.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 477.00 | 18 740.00 | 3 737.00 | 22 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 881.00 | 23 984.00 | 65 897.00 | 89 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 506.00 | 43 663.00 | 88 843.00 | 132 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 696.00 | 618.00 | 296 078.00 | 296 696.00 |
BZ Autres créances | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CF Disponibilités | 303 024.00 | | 303 024.00 | 303 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 379.00 | 618.00 | 647 761.00 | 648 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 885.00 | 44 281.00 | 736 604.00 | 780 885.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 711.00 | 251 202.00 | | 272 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 960.00 | 61 509.00 | | 78 960.00 |
DL TOTAL (I) | 384 671.00 | 345 711.00 | | 384 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 838.00 | 25 561.00 | | 38 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 32 130.00 | | 58 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 981.00 | 118 556.00 | | 185 981.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 20 212.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 933.00 | 196 458.00 | | 351 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 604.00 | 542 169.00 | | 736 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 884.00 | 196 458.00 | | 297 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 250.00 | 1 207.00 | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | 250.00 | 1 207.00 | 1 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 296 696.00 | | | 296 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 867.00 | 13 818.00 | 54 049.00 | 67 867.00 |
VI Groupe et associés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VP Divers | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 197.00 | 326 167.00 | 30.00 | 326 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 933.00 | 297 884.00 | 54 049.00 | 351 933.00 |