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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 073.00 | 2 187 741.00 | 349 333.00 | 2 537 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 073.00 | 2 187 741.00 | 349 333.00 | 2 537 073.00 |
BN En cours de production de biens | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 816.00 | 1 583.00 | 56 233.00 | 57 816.00 |
BZ Autres créances | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CF Disponibilités | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 492.00 | 1 583.00 | 347 909.00 | 349 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 565.00 | 2 189 324.00 | 697 242.00 | 2 886 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 982.00 | 198 363.00 | | 220 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 336.00 | 222 619.00 | | -92 336.00 |
DK Provisions réglementées | 101 592.00 | 83 729.00 | | 101 592.00 |
DL TOTAL (I) | 268 738.00 | 543 211.00 | | 268 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 189.00 | 137 665.00 | | 140 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 189.00 | 137 665.00 | | 140 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 167.00 | 4 137.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 839.00 | 365 908.00 | | 225 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 312.00 | 30 855.00 | | 27 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 013.00 | 345 567.00 | | 15 013.00 |
EA Autres dettes | 17 986.00 | 32 531.00 | | 17 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 316.00 | 778 998.00 | | 288 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 242.00 | 1 459 874.00 | | 697 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 813 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 734 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 946.00 | |
FM Production stockée | | | 17 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 74 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 058.00 | 25 000.00 | | 25 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 920.00 | 4 911.00 | | 42 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 862.00 | 20 090.00 | | -17 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 963.00 | 64 041.00 | | -51 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 405.00 | 2 334 541.00 | | 1 667 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 743.00 | 1 959 418.00 | | 1 649 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 662.00 | 375 123.00 | | 17 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 316.00 | 288 316.00 | | 288 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 978.00 | 211 903.00 | | 215 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 744.00 | 265 669.00 | 4 075.00 | 269 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 316.00 | 288 316.00 | | 288 316.00 |