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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307.00 | 3 679.00 | 628.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 447.00 | 115 495.00 | 95 952.00 | 211 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 605.00 | 119 174.00 | 99 430.00 | 218 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 888.00 | 131 724.00 | 480 163.00 | 611 888.00 |
BZ Autres créances | 171 519.00 | | 171 519.00 | 171 519.00 |
CF Disponibilités | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 475.00 | 131 724.00 | 759 751.00 | 891 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 080.00 | 250 899.00 | 859 181.00 | 1 110 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 374 125.00 | 383 057.00 | | 374 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 860.00 | 91 068.00 | | -27 860.00 |
DL TOTAL (I) | 394 403.00 | 522 263.00 | | 394 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 970.00 | 226 739.00 | | 200 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 16 808.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 162.00 | 97 725.00 | | 113 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 426.00 | 167 207.00 | | 150 426.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 778.00 | 508 725.00 | | 464 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 181.00 | 1 030 988.00 | | 859 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
FG Production vendue services | 1 358 645.00 | | 1 358 645.00 | 1 358 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 897.00 | | 1 364 897.00 | 1 364 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 82.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 124.00 | 3 252.00 | | 41 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 304.00 | 3 334.00 | | 41 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 226.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954.00 | 80.00 | | 22 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 004.00 | 307.00 | | 23 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 300.00 | 3 026.00 | | 18 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 199.00 | 1 797 302.00 | | 1 467 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 059.00 | 1 706 234.00 | | 1 495 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 860.00 | 91 068.00 | | -27 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 642.00 | 7 476.00 | | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 659.00 | 42 163.00 | 47 647.00 | 124 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 659.00 | 42 163.00 | 47 647.00 | 124 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 584.00 | | 13 860.00 | 145 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 584.00 | | 13 860.00 | 145 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 584.00 | | 13 860.00 | 145 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 970.00 | 179 694.00 | 21 276.00 | 200 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 014.00 | 794 014.00 | | 794 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 864.00 | 794 014.00 | 2 850.00 | 796 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 778.00 | 443 502.00 | 21 276.00 | 464 778.00 |