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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 3 645.00 | 875.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 922.00 | 44 928.00 | 37 995.00 | 82 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 997.00 | 60 160.00 | 1 837.00 | 61 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 653.00 | 108 733.00 | 112 920.00 | 221 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 302.00 | | 159 302.00 | 159 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 955.00 | 108 733.00 | 272 222.00 | 380 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 237.00 | 26 727.00 | | 44 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 610.00 | 17 510.00 | | 20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 173 231.00 | 152 621.00 | | 173 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 635.00 | 31 553.00 | | 18 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | 10 037.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 269.00 | 47 333.00 | | 47 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | 20 143.00 | | 11 650.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 958.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 991.00 | 110 023.00 | | 98 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 222.00 | 262 645.00 | | 272 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 090.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 595.00 | 477 859.00 | | 511 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 985.00 | 460 348.00 | | 490 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 610.00 | 17 510.00 | | 20 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 523.00 | | | 209 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 028.00 | | | 133 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 383.00 | 11 350.00 | | 97 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 1 507.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | 9 843.00 | | 95 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VP Divers | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 648.00 | 38 414.00 | 11 234.00 | 49 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 991.00 | 80 355.00 | | 98 991.00 |