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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | 457 347.00 | 434 480.00 | 891 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 786 722.00 | 515 727.00 | 270 995.00 | 786 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 678.00 | 625 532.00 | 281 146.00 | 906 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281 850.00 | 4 163 039.00 | 1 118 811.00 | 5 281 850.00 |
BF Prêts | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 323.00 | 5 777 880.00 | 2 167 443.00 | 7 945 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 327 881.00 | 25 921.00 | 301 960.00 | 327 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 261 268.00 | | 261 268.00 | 261 268.00 |
CF Disponibilités | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 527.00 | 25 921.00 | 607 606.00 | 633 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 850.00 | 5 803 801.00 | 2 775 049.00 | 8 578 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 352 534.00 | 2 791 800.00 | | 5 352 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 238 355.00 | -5 594 775.00 | | -5 238 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 672.00 | 356 420.00 | | -1 139 672.00 |
DK Provisions réglementées | 73 004.00 | 50 063.00 | | 73 004.00 |
DL TOTAL (I) | -863 388.00 | -2 307 392.00 | | -863 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 678.00 | 55 686.00 | | 60 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 678.00 | 55 686.00 | | 60 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 570.00 | 748 490.00 | | 475 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 501.00 | 116 757.00 | | 115 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 349.00 | 52 006.00 | | 8 349.00 |
EA Autres dettes | 2 978 339.00 | 4 508 234.00 | | 2 978 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 760.00 | 5 425 487.00 | | 3 577 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 049.00 | 3 173 781.00 | | 2 775 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 597 502.00 | | 6 597 502.00 | 6 597 502.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 282.00 | | 6 598 282.00 | 6 598 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 518 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 678.00 | |
GE Autres charges | | | 13 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 163.00 | 1 063 619.00 | | 11 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 179.00 | 1 063 619.00 | | 11 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 45 132.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 104.00 | 42 398.00 | | 34 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 106.00 | 87 530.00 | | 34 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 927.00 | 976 089.00 | | -22 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 626.00 | | | -15 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 984.00 | 9 822 518.00 | | 6 680 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 655.00 | 9 466 098.00 | | 7 820 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 672.00 | 356 420.00 | | -1 139 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940 103.00 | | 5 222.00 | 7 940 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 62 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 7 945 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 975 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 063.00 | | | 908 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 029.00 | | 5 222.00 | 6 970 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 441.00 | 192 092.00 | | 5 128 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112 205.00 | 192 092.00 | | 5 112 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 063.00 | 23 021.00 | 80.00 | 50 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 686.00 | 60 678.00 | 55 686.00 | 55 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 083.00 | 111 083.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 264.00 | 25 921.00 | 10 264.00 | 10 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 611.00 | 37 004.00 | 21 347.00 | 467 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UP Prêts | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 339.00 | 2 978 339.00 | | 2 978 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VP Divers | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 588.00 | 261 585.00 | 62 003.00 | 323 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 760.00 | 3 577 760.00 | | 3 577 760.00 |