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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 2 512.00 | 2 620.00 | 5 132.00 |
AP Constructions | 6 918.00 | 4 668.00 | 2 251.00 | 6 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 822.00 | 37 542.00 | 16 280.00 | 53 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 770.00 | 42 510.00 | 63 260.00 | 105 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 642.00 | 87 232.00 | 100 410.00 | 187 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
BZ Autres créances | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
CF Disponibilités | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 739.00 | | 398 739.00 | 398 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 382.00 | 87 232.00 | 499 150.00 | 586 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 265.00 | 57 306.00 | | 51 265.00 |
DH Report à nouveau | | -19 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 346.00 | 41 830.00 | | 61 346.00 |
DL TOTAL (I) | 120 996.00 | 87 650.00 | | 120 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 260.00 | 58 774.00 | | 106 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 442.00 | 116 419.00 | | 88 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 922.00 | 40 081.00 | | 111 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 40 120.00 | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 1 956.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 154.00 | 283 029.00 | | 378 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 150.00 | 370 679.00 | | 499 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 665.00 | 166 611.00 | | 209 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 223.00 | | 76 374.00 | 149 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 955.00 | 187 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 955.00 | 166 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | 2 295.00 | 2 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 386.00 | | 74 079.00 | 130 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 644.00 | 16 543.00 | 37 955.00 | 108 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 375.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 507.00 | 15 168.00 | 37 955.00 | 107 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 260.00 | 26 213.00 | 80 047.00 | 106 260.00 |
VI Groupe et associés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 185.00 | 205 185.00 | | 205 185.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 712.00 | 209 665.00 | 80 047.00 | 289 712.00 |