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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AN Terrains | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
AP Constructions | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 872.00 | 503 287.00 | 14 585.00 | 517 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 592.00 | 822 941.00 | 126 651.00 | 949 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 892.00 | 1 420 608.00 | 193 284.00 | 1 613 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 829.00 | 12 274.00 | 278 555.00 | 290 829.00 |
BZ Autres créances | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 385 398.00 | | 1 385 398.00 | 1 385 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 892.00 | 12 274.00 | 2 346 618.00 | 2 358 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 784.00 | 1 432 882.00 | 2 539 902.00 | 3 972 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 646.00 | 1 125 314.00 | | 1 144 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 938.00 | 99 332.00 | | 93 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 585.00 | 2 104 646.00 | | 2 118 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 906.00 | 173 550.00 | | 87 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 202.00 | 69 266.00 | | 38 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 870.00 | 175 833.00 | | 220 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 250.00 | 73 840.00 | | 74 250.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 458.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 317.00 | 492 947.00 | | 421 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 902.00 | 2 597 594.00 | | 2 539 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 003.00 | 492 947.00 | | 373 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 106.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 892.00 | | | 1 613 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 034.00 | | | 1 560 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 405.00 | 115 203.00 | | 1 305 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 595.00 | 115 203.00 | | 1 303 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 886.00 | 10 748.00 | 360.00 | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | 10 748.00 | 360.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | 10 748.00 | 360.00 | 1 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 870.00 | 220 870.00 | | 220 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 275 348.00 | 275 348.00 | | 275 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 817.00 | 39 503.00 | 48 314.00 | 87 817.00 |
VI Groupe et associés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 621.00 | 358 621.00 | | 358 621.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 317.00 | 373 003.00 | 48 314.00 | 421 317.00 |