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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 334.00 | 53 381.00 | 40 953.00 | 94 334.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 743.00 | 54 203.00 | 41 540.00 | 95 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
072 Créances – Autres | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
084 Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
110 Total général Actif | 123 707.00 | 54 203.00 | 69 504.00 | 123 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102.00 | 394.00 | | 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 926.00 | 219 601.00 | | 251 926.00 |
222 Production stockée | -12 393.00 | -6 088.00 | | -12 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 2 919.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 661.00 | 216 826.00 | | 247 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 671.00 | 40 535.00 | | 51 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | 1 657.00 | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 59 472.00 | 56 340.00 | | 59 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 3 113.00 | | 3 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 419.00 | 82 368.00 | | 79 419.00 |
252 Charges sociales | 40 052.00 | 41 407.00 | | 40 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 544.00 | 3 114.00 | | 4 544.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 957.00 | 228 554.00 | | 237 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 704.00 | -11 728.00 | | 9 704.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 53.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 391.00 | -11 781.00 | | 9 391.00 |