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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 264.00 | 37 625.00 | 7 639.00 | 45 264.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 707.00 | 39 150.00 | 86 557.00 | 125 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
072 Créances – Autres | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
084 Disponibilités | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
110 Total général Actif | 180 540.00 | 39 150.00 | 141 391.00 | 180 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 439.00 | 157 809.00 | | 169 439.00 |
222 Production stockée | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
230 Autres produits | 12 977.00 | 1 850.00 | | 12 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 572.00 | 159 659.00 | | 192 572.00 |
242 Autres charges externes. | 111 267.00 | 87 474.00 | | 111 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 902.00 | | 2 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 919.00 | 49 686.00 | | 59 919.00 |
252 Charges sociales | 12 360.00 | 12 685.00 | | 12 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 268.00 | 3 233.00 | | 3 268.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 061.00 | 156 053.00 | | 189 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 511.00 | 3 606.00 | | 3 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 990.00 | 3 468.00 | | 1 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |