| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 480.00 | 14 801.00 | 8 678.00 | 23 480.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 842.00 | 33 386.00 | 4 456.00 | 37 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 558.00 | 53 071.00 | 43 487.00 | 96 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 757.00 | 101 258.00 | 94 499.00 | 195 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 720.00 | 1 653.00 | 381 067.00 | 382 720.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 740 972.00 | | 740 972.00 | 740 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 020.00 | 1 653.00 | 1 187 367.00 | 1 189 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 777.00 | 102 911.00 | 1 281 866.00 | 1 384 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 123.00 | 292 563.00 | | 284 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 552.00 | 91 560.00 | | 243 552.00 |
DK Provisions réglementées | | 115 182.00 | | |
DL TOTAL (I) | 637 675.00 | 609 305.00 | | 637 675.00 |
DP Provisions pour risques | 12 355.00 | 14 924.00 | | 12 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 355.00 | 14 924.00 | | 12 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 540.00 | 139 978.00 | | 105 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 290.00 | 1 401.00 | | 136 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | 106 840.00 | | 190 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 486.00 | 171 952.00 | | 190 486.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 836.00 | 424 015.00 | | 631 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 866.00 | 1 048 244.00 | | 1 281 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 063.00 | 35 839.00 | | 171 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 884.00 | | 1 245 884.00 | 1 245 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 884.00 | | 1 245 884.00 | 1 245 884.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 181.00 | | | 573 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 438.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 999.00 | 19 197.00 | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 20 635.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 766.00 | -20 635.00 | | 563 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 144.00 | 29 597.00 | | 86 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 742.00 | 1 513 209.00 | | 1 856 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 190.00 | 1 421 650.00 | | 1 613 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 552.00 | 91 560.00 | | 243 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 071.00 | 7 292.00 | | 6 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 346.00 | 14 996.00 | 44 084.00 | 130 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 5 000.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 544.00 | 9 996.00 | 44 084.00 | 120 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 540.00 | 34 772.00 | 70 768.00 | 105 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 393.00 | 405 393.00 | | 405 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 583.00 | 405 393.00 | 1 190.00 | 406 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 836.00 | 561 068.00 | 70 768.00 | 631 836.00 |