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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 949.00 | 7 180.00 | 53 769.00 | 60 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 500.00 | 184 349.00 | 6 151.00 | 190 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 663.00 | 191 529.00 | 69 133.00 | 260 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 012.00 | 6 300.00 | 388 712.00 | 395 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 877.00 | | 970 877.00 | 970 877.00 |
BZ Autres créances | 132 606.00 | | 132 606.00 | 132 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 495.00 | 6 300.00 | 1 492 195.00 | 1 498 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 409.00 | 197 829.00 | 1 561 580.00 | 1 759 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -196 597.00 | -183 094.00 | | -196 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 777.00 | -13 504.00 | | -60 777.00 |
DL TOTAL (I) | -165 143.00 | -104 366.00 | | -165 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 011.00 | 931 587.00 | | 1 003 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 222.00 | 581 638.00 | | 420 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 691.00 | 354 327.00 | | 302 691.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 9 848.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 722.00 | 1 877 399.00 | | 1 726 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 580.00 | 1 773 033.00 | | 1 561 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 721 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 721 139.00 | |
FM Production stockée | | | 14 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 388.00 | 99 963.00 | | 42 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 388.00 | 99 963.00 | | 42 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 388.00 | -99 963.00 | | -42 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 932.00 | 83 707.00 | | 92 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 809.00 | 3 671 762.00 | | 3 769 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 586.00 | 3 685 265.00 | | 3 830 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 777.00 | -13 504.00 | | -60 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 929.00 | | 27 735.00 | 232 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 255.00 | | 23 695.00 | 37 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 860.00 | | 3 640.00 | 186 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | 400.00 | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 838.00 | 2 691.00 | | 188 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 415.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 073.00 | 2 276.00 | | 182 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 059.00 | 6 765.00 | -5 524.00 | 5 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 059.00 | 6 765.00 | -5 524.00 | 5 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 059.00 | 6 765.00 | -5 524.00 | 5 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 011.00 | 1 003 011.00 | | 1 003 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 222.00 | 420 222.00 | | 420 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 976.00 | 230 976.00 | | 230 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970 877.00 | 970 877.00 | | 970 877.00 |
VB T. V. A. | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 697.00 | 1 103 483.00 | 9 214.00 | 1 112 697.00 |
VW T.V.A. | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 722.00 | 1 726 722.00 | | 1 726 722.00 |