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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942.00 | 4 069.00 | 2 872.00 | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 370.00 | 119 899.00 | 50 471.00 | 170 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 789.00 | 123 969.00 | 87 820.00 | 211 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 239.00 | 12 044.00 | 327 194.00 | 339 239.00 |
BZ Autres créances | 356 021.00 | | 356 021.00 | 356 021.00 |
CF Disponibilités | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 319.00 | 12 044.00 | 759 275.00 | 771 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 109.00 | 136 013.00 | 847 096.00 | 983 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
DH Report à nouveau | -35 662.00 | | | -35 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 028.00 | | | -108 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DL TOTAL (I) | 155 422.00 | | | 155 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 466.00 | | | 226 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 970.00 | | | 307 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 212.00 | | | 135 212.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 673.00 | | | 691 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 096.00 | | | 847 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 087.00 | | | 604 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 323.00 | | 1 182 323.00 | 1 182 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 323.00 | | 1 182 323.00 | 1 182 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 977.00 | | | 1 314 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 006.00 | | | 1 423 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 028.00 | | | -108 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 335.00 | | 305 377.00 | 67 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 921.00 | 211 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 421.00 | 177 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 1 000.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 857.00 | | 291 877.00 | 43 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 12 500.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 367.00 | 39 509.00 | 130 907.00 | 215 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 367.00 | 39 509.00 | 130 907.00 | 215 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 970.00 | 307 970.00 | | 307 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 213.00 | 135 213.00 | | 135 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339 239.00 | 339 239.00 | | 339 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 867.00 | 124 280.00 | 87 586.00 | 211 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 021.00 | 356 021.00 | | 356 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 735.00 | 723 125.00 | 10 610.00 | 733 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 673.00 | 604 087.00 | 87 586.00 | 691 673.00 |