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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 562.00 | 340 269.00 | 103 293.00 | 443 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 797.00 | 274 737.00 | 246 061.00 | 520 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 339.00 | 185 161.00 | 4 178.00 | 189 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 519.00 | | 142 519.00 | 142 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 957.00 | 1 317 820.00 | 1 181 138.00 | 2 498 957.00 |
BN En cours de production de biens | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
BT Marchandises | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
BZ Autres créances | 342 352.00 | | 342 352.00 | 342 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 613.00 | 696.00 | 43 917.00 | 44 613.00 |
CF Disponibilités | 301 405.00 | | 301 405.00 | 301 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 852.00 | 696.00 | 1 218 156.00 | 1 218 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 809.00 | 1 318 516.00 | 2 399 293.00 | 3 717 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 177 475.00 | 517 653.00 | 659 822.00 | 1 177 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 706.00 | 1 221 457.00 | | 1 345 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 263.00 | 124 248.00 | | -273 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 339.00 | 82 765.00 | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 476.00 | 1 596 165.00 | | 1 272 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 660.00 | 635 769.00 | | 557 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 502.00 | 1 607.00 | | 43 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 087.00 | 308 106.00 | | 167 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 971.00 | 189 612.00 | | 192 971.00 |
EA Autres dettes | 165 598.00 | 165 598.00 | | 165 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 817.00 | 1 325 415.00 | | 1 126 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 293.00 | 2 921 581.00 | | 2 399 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 259.00 | |
FM Production stockée | | | -95 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 835.00 | 67 020.00 | | 68 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 543.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 385.00 | 64 477.00 | | 68 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 790.00 | -267 936.00 | | -198 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 183.00 | 2 677 778.00 | | 1 534 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 446.00 | 2 553 530.00 | | 1 807 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 263.00 | 124 248.00 | | -273 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 390.00 | | 573 567.00 | 1 925 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840 166.00 | | 337 310.00 | 840 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 695.00 | | 81 867.00 | 361 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 264.00 | | 154 391.00 | 698 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 688.00 | 428 131.00 | 1 317 820.00 | 889 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 276.00 | 192 377.00 | 517 653.00 | 325 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 918.00 | 101 351.00 | 340 269.00 | 238 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 494.00 | 134 403.00 | 459 897.00 | 325 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 223 973.00 | 223 973.00 | | 223 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 432.00 | | | 556 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
VP Divers | 342 352.00 | 342 352.00 | | 342 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 971.00 | 192 971.00 | | 192 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 149.00 | 590 524.00 | 1 625.00 | 592 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 817.00 | 570 385.00 | | 1 126 817.00 |