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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 012 561.00 | | 1 012 561.00 | 1 012 561.00 |
AP Constructions | 1 305 644.00 | 572 190.00 | 733 454.00 | 1 305 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 605.00 | 81 628.00 | 116 977.00 | 198 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 869.00 | 653 818.00 | 2 118 051.00 | 2 771 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 570.00 | 1 631.00 | 31 938.00 | 33 570.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 047.00 | 1 631.00 | 106 416.00 | 108 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 916.00 | 655 449.00 | 2 224 467.00 | 2 879 916.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 696.00 | 153 715.00 | | 175 696.00 |
DL TOTAL (I) | 184 081.00 | 162 099.00 | | 184 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 46.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 213.00 | 2 031 283.00 | | 1 996 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 428.00 | 15 300.00 | | 9 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 666.00 | 11 881.00 | | 6 666.00 |
EA Autres dettes | | 8 692.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 041.00 | 40 820.00 | | 28 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 386.00 | 2 108 022.00 | | 2 040 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 467.00 | 2 270 121.00 | | 2 224 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 372.00 | | 426 372.00 | 426 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 372.00 | | 426 372.00 | 426 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 364.00 | 66 384.00 | | 77 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 117.00 | 439 043.00 | | 494 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 421.00 | 285 328.00 | | 318 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 696.00 | 153 715.00 | | 175 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 799.00 | | | 2 746 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 322.00 | | | 2 492 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 477.00 | | | 254 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 101.00 | 84 716.00 | | 569 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 101.00 | 84 716.00 | | 569 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996 213.00 | 1 996 213.00 | | 1 996 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 611.00 | 54 552.00 | 5 059.00 | 59 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 386.00 | 2 040 386.00 | | 2 040 386.00 |