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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 648.00 | 329 986.00 | 38 663.00 | 368 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 566.00 | 194 366.00 | 114 200.00 | 308 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 225.00 | 529 724.00 | 160 501.00 | 690 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 830.00 | | 637 830.00 | 637 830.00 |
BZ Autres créances | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 406 394.00 | | 406 394.00 | 406 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 830.00 | | 1 545 830.00 | 1 545 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 055.00 | 529 724.00 | 1 706 331.00 | 2 236 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 770 013.00 | | | 770 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 603.00 | | | 174 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 716.00 | | | 1 121 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 228.00 | | | 264 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 667.00 | | | 183 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 615.00 | | | 584 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 331.00 | | | 1 706 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 615.00 | | | 584 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
FG Production vendue services | 2 290 695.00 | | 2 290 695.00 | 2 290 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 965.00 | | 2 301 965.00 | 2 301 965.00 |
FM Production stockée | | | -130 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 697.00 | | | 2 234 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 094.00 | | | 2 060 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 603.00 | | | 174 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 166.00 | | 8 503.00 | 720 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 445.00 | 690 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 445.00 | 677 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 013.00 | | 6 645.00 | 709 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | 1 858.00 | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 679.00 | 57 489.00 | 38 445.00 | 510 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 723.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 029.00 | 56 767.00 | 38 445.00 | 506 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 637 830.00 | 637 830.00 | | 637 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VB T. V. A. | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VI Groupe et associés | 264 228.00 | 264 228.00 | | 264 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 544.00 | 720 856.00 | 2 688.00 | 723 544.00 |
VW T.V.A. | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 615.00 | 584 615.00 | | 584 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
ST Autres comptes | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 120.00 | | | 194 120.00 |
YT Sous‐traitance | 189 975.00 | | | 189 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 053.00 | | | 373 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 890.00 | | | 812 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |