| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 228.00 | 12 526.00 | 6 702.00 | 19 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 571.00 | 221 118.00 | 8 453.00 | 229 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 365.00 | | 192 365.00 | 192 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 936.00 | 221 118.00 | 200 819.00 | 421 936.00 |
CU Autres participations | 209 593.00 | 208 592.00 | 1 001.00 | 209 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 643 286.00 | 814 158.00 | | 643 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 246.00 | -170 872.00 | | -646 246.00 |
DL TOTAL (I) | 16 839.00 | 663 086.00 | | 16 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 592.00 | 122 576.00 | | 122 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 12 228.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 408.00 | 37 560.00 | | 52 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 979.00 | 172 364.00 | | 183 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 819.00 | 835 450.00 | | 200 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 979.00 | 172 364.00 | | 183 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 687.00 | | | 499 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 687.00 | | | 499 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 687.00 | | | -499 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 107.00 | 121 906.00 | | 250 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 353.00 | 292 778.00 | | 896 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 246.00 | -170 872.00 | | -646 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 446.00 | | 4 438.00 | 370 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 313.00 | 210 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 313.00 | 229 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 790.00 | | 4 438.00 | 14 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 656.00 | | | 355 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 400.00 | 3 126.00 | 12 526.00 | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | 3 126.00 | 12 526.00 | 9 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 181 328.00 | 63 592.00 | 36 328.00 | 181 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 328.00 | 63 592.00 | 36 328.00 | 181 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 328.00 | 63 592.00 | 36 328.00 | 181 328.00 |
UG ‐ Financières | | 63 592.00 | 36 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 175 130.00 | 175 130.00 | | 175 130.00 |
VI Groupe et associés | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 397.00 | 176 647.00 | 750.00 | 177 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |