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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 067.00 | 10 638.00 | 49 429.00 | 60 067.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 938.00 | 47 211.00 | 56 728.00 | 103 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 218.00 | 57 849.00 | 114 369.00 | 172 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BT Marchandises | 665 119.00 | | 665 119.00 | 665 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BZ Autres créances | 276 358.00 | | 276 358.00 | 276 358.00 |
CF Disponibilités | 164 616.00 | | 164 616.00 | 164 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 273.00 | | 1 212 273.00 | 1 212 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 491.00 | 57 849.00 | 1 326 642.00 | 1 384 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 123.00 | | | 422 123.00 |
DL TOTAL (I) | 515 719.00 | | | 515 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 776.00 | | | 618 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 471.00 | | | 142 471.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 924.00 | | | 810 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 642.00 | | | 1 326 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 654.00 | | | 776 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 118.00 | 3 248 609.00 | 4 776 727.00 | 1 528 118.00 |
FG Production vendue services | 60 997.00 | 27 051.00 | 88 048.00 | 60 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 115.00 | 3 275 660.00 | 4 864 775.00 | 1 589 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 791.00 | |
GE Autres charges | | | 142 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 764.00 | | | 126 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 172.00 | | | -22 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 072.00 | | | 4 884 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 949.00 | | | 4 461 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 123.00 | | | 422 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 371.00 | | 68 134.00 | 141 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 060.00 | 11 227.00 | 172 218.00 | 26 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 060.00 | 11 227.00 | 60 067.00 | 26 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 652.00 | | 57 702.00 | 39 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 219.00 | | 6 719.00 | 97 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 713.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 318.00 | 24 791.00 | 9 261.00 | 42 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 9 897.00 | 9 261.00 | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 316.00 | 14 895.00 | | 32 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 776.00 | 618 776.00 | | 618 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VB T. V. A. | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 491.00 | 11 866.00 | 32 615.00 | 44 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 339.00 | 353 127.00 | 8 213.00 | 361 339.00 |
VW T.V.A. | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 269.00 | 776 654.00 | 32 615.00 | 809 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
ST Autres comptes | 2 540 919.00 | | | 2 540 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595 142.00 | | | 2 595 142.00 |