| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 367 250.00 | | 367 250.00 | 367 250.00 |
AP Constructions | 238 269.00 | 147 855.00 | 90 413.00 | 238 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 474.00 | 377 354.00 | 43 120.00 | 420 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 000.00 | 361 929.00 | 145 070.00 | 507 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 290.00 | 889 498.00 | 656 792.00 | 1 546 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 552.00 | 40 530.00 | 857 021.00 | 897 552.00 |
BZ Autres créances | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
CF Disponibilités | 234 520.00 | | 234 520.00 | 234 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 195.00 | 40 530.00 | 1 222 664.00 | 1 263 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 485.00 | 930 029.00 | 1 879 456.00 | 2 809 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 009.00 | 13 355.00 | | 19 009.00 |
DG Autres réserves | 276 295.00 | 198 861.00 | | 276 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 164.00 | 113 089.00 | | 104 164.00 |
DL TOTAL (I) | 699 469.00 | 625 305.00 | | 699 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 805.00 | 239 885.00 | | 200 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 456.00 | 78 075.00 | | 140 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 16 100.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 115.00 | 273 723.00 | | 357 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 988.00 | 473 297.00 | | 465 988.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 987.00 | 1 081 080.00 | | 1 179 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 456.00 | 1 706 385.00 | | 1 879 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 989.00 | 914 628.00 | | 1 061 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 233.00 | | 37 763.00 | 1 513 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 706.00 | 1 546 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 369 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 1 165 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 110.00 | | | 374 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 186.00 | | 37 763.00 | 1 128 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 274.00 | 66 930.00 | 4 706.00 | 827 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 4 500.00 | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 414.00 | 66 930.00 | 206.00 | 820 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 509.00 | 7 400.00 | 4 378.00 | 37 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 509.00 | 7 400.00 | 4 378.00 | 37 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 509.00 | 7 400.00 | 4 378.00 | 37 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | 4 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 115.00 | 357 115.00 | | 357 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 852 743.00 | 852 743.00 | | 852 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 490.00 | 82 492.00 | 117 998.00 | 200 490.00 |
VI Groupe et associés | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 602.00 | 990 602.00 | | 990 602.00 |
VW T.V.A. | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 987.00 | 1 047 989.00 | 117 998.00 | 1 165 987.00 |