| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 190.00 | 209.00 | 7 399.00 |
AN Terrains | 489 796.00 | 10 296.00 | 479 500.00 | 489 796.00 |
AP Constructions | 326 529.00 | 278 281.00 | 48 247.00 | 326 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 651.00 | 396 968.00 | 112 682.00 | 509 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 133.00 | 399 615.00 | 197 517.00 | 597 133.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 450.00 | 1 092 351.00 | 844 098.00 | 1 936 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 685.00 | 14 672.00 | 185 012.00 | 199 685.00 |
BZ Autres créances | 467 015.00 | | 467 015.00 | 467 015.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 386.00 | 14 672.00 | 787 713.00 | 802 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 836.00 | 1 107 024.00 | 1 631 811.00 | 2 738 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 767.00 | 206 767.00 | | 206 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 591.00 | 584 818.00 | | 586 591.00 |
DL TOTAL (I) | 814 035.00 | 812 261.00 | | 814 035.00 |
DP Provisions pour risques | 18 571.00 | 33 571.00 | | 18 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 571.00 | 33 571.00 | | 18 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 494.00 | 261 554.00 | | 228 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 649.00 | 163 209.00 | | 153 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 659.00 | 165 366.00 | | 146 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 759.00 | 208 776.00 | | 210 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 678.00 | 1 041.00 | | 31 678.00 |
EA Autres dettes | 27 563.00 | 18 732.00 | | 27 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 205.00 | 818 681.00 | | 799 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 811.00 | 1 664 514.00 | | 1 631 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 593 131.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 405 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 405 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 104 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 11 248.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857.00 | 11 248.00 | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 11 248.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 145.00 | 241 005.00 | | 228 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 989.00 | 3 616 840.00 | | 3 694 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 397.00 | 3 032 022.00 | | 3 108 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 591.00 | 584 818.00 | | 586 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 637.00 | | 105 921.00 | 1 848 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 107.00 | 1 936 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 457.00 | 1 926 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 555.00 | | 105 012.00 | 1 838 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 909.00 | 2 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 039.00 | 114 757.00 | 15 444.00 | 993 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 113.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 963.00 | 114 643.00 | 15 444.00 | 985 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 571.00 | | 15 000.00 | 33 571.00 |
6T Sur comptes clients | 8 787.00 | 5 885.00 | | 8 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 787.00 | 5 885.00 | | 8 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 358.00 | 5 885.00 | 15 000.00 | 42 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 885.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 659.00 | 146 659.00 | | 146 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VC Groupe et associés | 405 813.00 | 405 813.00 | | 405 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 550.00 | 34 466.00 | 155 024.00 | 225 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 851.00 | 669 541.00 | 1 309.00 | 670 851.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 805.00 | 607 721.00 | 155 024.00 | 798 805.00 |