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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 531.00 | 5 852.00 | 679.00 | 6 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 805 561.00 | 376 063.00 | 429 498.00 | 805 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 229.00 | 130 745.00 | 52 483.00 | 183 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 065.00 | 245 242.00 | 156 823.00 | 402 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 857.00 | | 354 857.00 | 354 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 580.00 | 768 785.00 | 1 023 795.00 | 1 792 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
BZ Autres créances | 4 301 276.00 | | 4 301 276.00 | 4 301 276.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 632.00 | | 4 361 632.00 | 4 361 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 212.00 | 768 785.00 | 5 385 427.00 | 6 154 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 4 721 111.00 | 4 721 111.00 | | 4 721 111.00 |
DH Report à nouveau | -135 711.00 | 1 369.00 | | -135 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 828.00 | -137 080.00 | | -197 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 496.00 | 4 627 324.00 | | 4 429 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524.00 | 1 648.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 1 648.00 | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 133.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 438.00 | 120 398.00 | | 152 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 449.00 | 378 786.00 | | 385 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 490.00 | 342 360.00 | | 387 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 759.00 | 21 482.00 | | 15 759.00 |
EA Autres dettes | 13 230.00 | 64 215.00 | | 13 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 407.00 | 927 375.00 | | 954 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 427.00 | 5 556 346.00 | | 5 385 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 3 356 699.00 | | 3 356 699.00 | 3 356 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 754.00 | | 3 356 754.00 | 3 356 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329.00 | 451.00 | | 6 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | 451.00 | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 16 294.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | 16 294.00 | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | -15 843.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 529.00 | 3 342 375.00 | | 3 466 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 357.00 | 3 479 455.00 | | 3 664 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 828.00 | -137 080.00 | | -197 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 411.00 | | 62 936.00 | 1 852 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 767.00 | 1 792 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 767.00 | 1 398 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 798.00 | | 62 936.00 | 1 458 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 857.00 | | | 354 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 706.00 | 86 247.00 | 118 167.00 | 800 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 524.00 | 1 329.00 | | 4 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 299.00 | 84 918.00 | 118 167.00 | 785 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648.00 | 71.00 | 195.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 71.00 | 195.00 | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 449.00 | 385 449.00 | | 385 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 976.00 | 140 976.00 | | 140 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 857.00 | 354 857.00 | | 354 857.00 |
UX Autres créances clients | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VB T. V. A. | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 051 875.00 | | 4 051 875.00 | 4 051 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 911.00 | 644 036.00 | 4 051 875.00 | 4 695 911.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 407.00 | 801 969.00 | | 954 407.00 |