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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 13 630.00 | 2 736.00 | 10 895.00 | 13 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 600.00 | 126 133.00 | 9 466.00 | 135 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 198.00 | 150 858.00 | 18 340.00 | 169 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 952.00 | 279 727.00 | 87 225.00 | 366 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
BN En cours de production de biens | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BT Marchandises | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 081.00 | 33 972.00 | 138 108.00 | 172 081.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 251 712.00 | | 251 712.00 | 251 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 864.00 | 33 972.00 | 784 891.00 | 818 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 816.00 | 313 699.00 | 872 117.00 | 1 185 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
DG Autres réserves | 106 592.00 | 62 866.00 | | 106 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 730.00 | 43 726.00 | | 48 730.00 |
DL TOTAL (I) | 398 778.00 | 350 048.00 | | 398 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 842.00 | 277 931.00 | | 220 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 405.00 | 167 468.00 | | 120 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 091.00 | 162 770.00 | | 132 091.00 |
EA Autres dettes | | 23 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 338.00 | 631 949.00 | | 473 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 117.00 | 981 997.00 | | 872 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 624.00 | | 12 491.00 | 357 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 516.00 | 647.00 | 366 952.00 | 2 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 647.00 | 321 328.00 | 2 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | | 12 491.00 | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 004.00 | 11 370.00 | 647.00 | 269 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 004.00 | 11 370.00 | 647.00 | 269 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 27 216.00 | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 27 216.00 | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 27 216.00 | | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 269.00 | 59 839.00 | 148 430.00 | 208 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 717.00 | 129 211.00 | 62 505.00 | 191 717.00 |
VW T.V.A. | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 338.00 | 324 909.00 | 148 430.00 | 473 338.00 |