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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 922.00 | 48 219.00 | 2 704.00 | 50 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 783.00 | 75 350.00 | 7 433.00 | 82 783.00 |
BT Marchandises | 125 398.00 | | 125 398.00 | 125 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 388.00 | 11 468.00 | 312 920.00 | 324 388.00 |
BZ Autres créances | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
CF Disponibilités | 147 865.00 | | 147 865.00 | 147 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 899.00 | 11 468.00 | 799 432.00 | 810 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 682.00 | 86 818.00 | 806 864.00 | 893 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 152 739.00 | 188 711.00 | | 152 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | -35 973.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 197 268.00 | 195 089.00 | | 197 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 778.00 | 300 711.00 | | 300 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 005.00 | 174 430.00 | | 156 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 112.00 | 137 853.00 | | 143 112.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 1 395.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 596.00 | 614 473.00 | | 609 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 864.00 | 809 562.00 | | 806 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 453.00 | 201 903.00 | 956 356.00 | 754 453.00 |
FG Production vendue services | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 316.00 | 201 903.00 | 982 219.00 | 780 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | 43 156.00 | | 3 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | 43 156.00 | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 347.00 | 400.00 | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | 400.00 | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | 42 756.00 | | -4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 644.00 | 916 842.00 | | 986 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 464.00 | 952 815.00 | | 984 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179.00 | -35 973.00 | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 907.00 | | 1 875.00 | 80 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 664.00 | | 1 846.00 | 73 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | 30.00 | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 423.00 | 1 927.00 | | 73 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 879.00 | 1 927.00 | | 70 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 005.00 | 156 005.00 | | 156 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 303 309.00 | 303 309.00 | | 303 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 038.00 | 366 309.00 | 4 729.00 | 371 038.00 |
VW T.V.A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 689.00 | 308 689.00 | 300 000.00 | 608 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |