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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 618.00 | 4 946.00 | 2 672.00 | 7 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 392.00 | 61 323.00 | 41 069.00 | 102 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 620.00 | 66 561.00 | 161 059.00 | 227 620.00 |
BT Marchandises | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 116 355.00 | | 116 355.00 | 116 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 126.00 | | 345 126.00 | 345 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 746.00 | 66 561.00 | 506 185.00 | 572 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DH Report à nouveau | 272 128.00 | | | 272 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
DL TOTAL (I) | 320 328.00 | | | 320 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
EA Autres dettes | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 857.00 | | | 185 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 185.00 | | | 506 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
FG Production vendue services | 609 876.00 | | 609 876.00 | 609 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 747.00 | | 747 747.00 | 747 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 038.00 | | | 764 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 955.00 | | | 728 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 620.00 | | 3 000.00 | 224 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 010.00 | | 3 000.00 | 107 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 129.00 | 10 433.00 | | 56 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 22.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 858.00 | 10 410.00 | | 55 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 202 238.00 | 202 238.00 | | 202 238.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 568.00 | 18 563.00 | 44 005.00 | 62 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 711.00 | 203 260.00 | 1 451.00 | 204 711.00 |
VW T.V.A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 857.00 | 141 852.00 | 44 005.00 | 185 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
YT Sous‐traitance | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |