| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 365.00 | 33 820.00 | 24 545.00 | 58 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 408.00 | 205 622.00 | 85 785.00 | 291 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 883.00 | 239 442.00 | 139 441.00 | 378 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 838.00 | 39 237.00 | 904 601.00 | 943 838.00 |
BZ Autres créances | 1 582 159.00 | | 1 582 159.00 | 1 582 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 392.00 | 39 237.00 | 2 616 155.00 | 2 655 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 275.00 | 278 679.00 | 2 755 596.00 | 3 034 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 443 737.00 | 1 181 088.00 | | 1 443 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 487.00 | 262 650.00 | | 452 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | 4 167.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 222.00 | 1 464 735.00 | | 1 916 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 1 790.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 331.00 | 656 607.00 | | 394 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 192.00 | 470 886.00 | | 365 192.00 |
EA Autres dettes | 63 796.00 | 86 151.00 | | 63 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 374.00 | 1 215 435.00 | | 839 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 596.00 | 2 680 169.00 | | 2 755 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 374.00 | 1 215 435.00 | | 839 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
FG Production vendue services | 5 465 437.00 | 350.00 | 5 465 787.00 | 5 465 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 221.00 | 350.00 | 5 470 571.00 | 5 470 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 237.00 | |
GE Autres charges | | | 154 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | 7 494.00 | | 4 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 41 855.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 42 855.00 | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 312.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 312.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | 41 543.00 | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 257.00 | 116 264.00 | | 172 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 185.00 | 5 332 246.00 | | 5 640 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 698.00 | 5 069 596.00 | | 5 187 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 487.00 | 262 650.00 | | 452 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 968.00 | | 49 593.00 | 401 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 679.00 | 378 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 679.00 | 349 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 207.00 | | 49 244.00 | 373 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 761.00 | | 349.00 | 28 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 747.00 | 47 237.00 | 70 542.00 | 262 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 747.00 | 47 237.00 | 70 542.00 | 262 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 231.00 | 39 237.00 | 123 231.00 | 123 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 231.00 | 39 237.00 | 123 231.00 | 123 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 231.00 | 39 237.00 | 123 231.00 | 123 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 237.00 | 123 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 331.00 | 394 331.00 | | 394 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
UX Autres créances clients | 898 924.00 | 898 924.00 | | 898 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VB T. V. A. | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 122.00 | 1 525 122.00 | | 1 525 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 317.00 | 2 527 207.00 | 29 110.00 | 2 556 317.00 |
VW T.V.A. | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 374.00 | 839 374.00 | | 839 374.00 |