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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 15 744.00 | 256.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 206 118.00 | | 206 118.00 | 206 118.00 |
AP Constructions | 3 946 685.00 | 2 795 983.00 | 1 150 702.00 | 3 946 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 752.00 | 2 148 038.00 | 284 714.00 | 2 432 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 380.00 | 987 508.00 | 536 871.00 | 1 524 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 911.00 | 250.00 | 16 661.00 | 16 911.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 421.00 | 5 947 523.00 | 2 464 898.00 | 8 412 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 014.00 | | 215 014.00 | 215 014.00 |
BP En cours de production de services | 2 012 885.00 | | 2 012 885.00 | 2 012 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 232.00 | | 1 056 232.00 | 1 056 232.00 |
BZ Autres créances | 297 133.00 | | 297 133.00 | 297 133.00 |
CF Disponibilités | 1 178 044.00 | | 1 178 044.00 | 1 178 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 476.00 | | 4 845 476.00 | 4 845 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 897.00 | 5 947 523.00 | 7 310 374.00 | 13 257 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
CU Autres participations | 222 077.00 | | 222 077.00 | 222 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 773.00 | 537 058.00 | | 1 117 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 318.00 | 580 715.00 | | 41 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 841.00 | 18 291.00 | | 15 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 931.00 | 1 640 064.00 | | 1 678 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638 445.00 | 3 445 280.00 | | 3 638 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 417.00 | | | 751 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 231.00 | 104 519.00 | | 749 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 052.00 | 463 535.00 | | 370 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 379.00 | 173 600.00 | | 51 379.00 |
EA Autres dettes | 70 919.00 | 48 844.00 | | 70 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 443.00 | 4 235 778.00 | | 5 631 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 374.00 | 5 875 842.00 | | 7 310 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 729.00 | 4 235 778.00 | | 4 658 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 157.00 | | | 700 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 861 596.00 | | 1 861 596.00 | 1 861 596.00 |
FG Production vendue services | 247 131.00 | | 247 131.00 | 247 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 727.00 | | 2 108 727.00 | 2 108 727.00 |
FM Production stockée | | | 1 712 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 4 200.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 4 200.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | 2 537.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 050.00 | 7 879 880.00 | | 4 155 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 733.00 | 7 299 165.00 | | 4 113 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 318.00 | 580 715.00 | | 41 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329 971.00 | | 156 216.00 | 8 329 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 286 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 016.00 | 1 750.00 | 8 412 421.00 | 72 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 016.00 | | 8 109 933.00 | 72 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025 733.00 | | 156 216.00 | 8 025 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 238.00 | | | 288 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756 975.00 | 190 297.00 | | 5 756 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 493.00 | 251.00 | | 15 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 482.00 | 190 047.00 | | 5 741 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 231.00 | 749 231.00 | | 749 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 410.00 | 237 410.00 | | 237 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 232.00 | 1 056 232.00 | | 1 056 232.00 |
VB T. V. A. | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 157.00 | 700 157.00 | | 700 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 288.00 | 1 965 574.00 | 972 714.00 | 2 938 288.00 |
VI Groupe et associés | 751 417.00 | 751 417.00 | | 751 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 992.00 | | | 506 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VP Divers | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 033.00 | 1 487 033.00 | | 1 487 033.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 443.00 | 4 658 729.00 | 972 714.00 | 5 631 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |