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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CF Disponibilités | 443 005.00 | | 443 005.00 | 443 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 181.00 | | 477 181.00 | 477 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 181.00 | | 477 181.00 | 477 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 709.00 | 87 316.00 | | 96 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 127.00 | 39 393.00 | | 207 127.00 |
DL TOTAL (I) | 312 220.00 | 135 093.00 | | 312 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 158.00 | 290 287.00 | | 137 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 699.00 | 25 037.00 | | 15 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 19 041.00 | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 15 701.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 960.00 | 368 557.00 | | 164 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 181.00 | 503 651.00 | | 477 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 140.00 | | 20 171.00 | 526 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 311.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 957.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 786.00 | | 20 171.00 | 245 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 515.00 | | 173 515.00 | 173 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 515.00 | | 173 515.00 | 173 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
VI Groupe et associés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 965.00 | | | 169 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |