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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
AP Constructions | 240 254.00 | 100 052.00 | 140 201.00 | 240 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 040.00 | 43 970.00 | 4 070.00 | 48 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 477.00 | 300 741.00 | 59 736.00 | 360 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 177.00 | 454 644.00 | 273 533.00 | 728 177.00 |
BT Marchandises | 1 050 176.00 | | 1 050 176.00 | 1 050 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 049.00 | 3 492.00 | 138 558.00 | 142 049.00 |
BZ Autres créances | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CF Disponibilités | 337 600.00 | | 337 600.00 | 337 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 634.00 | 3 492.00 | 1 673 143.00 | 1 676 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 811.00 | 458 136.00 | 1 946 675.00 | 2 404 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
DL TOTAL (I) | 835 355.00 | | | 835 355.00 |
DP Provisions pour risques | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 378.00 | | | 284 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 232.00 | | | 490 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
EA Autres dettes | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 345.00 | | | 1 001 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 675.00 | | | 1 946 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 900.00 | | | 800 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 525.00 | | 18 652.00 | 709 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 112.00 | | 11 540.00 | 647 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 916.00 | | 7 113.00 | 14 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 383.00 | 47 261.00 | | 407 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 383.00 | 47 261.00 | | 407 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 475.00 | | 68 500.00 | 178 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
6T Sur comptes clients | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 118.00 | | 54 626.00 | 58 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 592.00 | | 123 126.00 | 236 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 232.00 | 490 232.00 | | 490 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
UX Autres créances clients | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 246.00 | 83 800.00 | 200 445.00 | 284 246.00 |
VI Groupe et associés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 370.00 | 192 342.00 | 22 028.00 | 214 370.00 |
VW T.V.A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 345.00 | 800 900.00 | 200 445.00 | 1 001 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
ST Autres comptes | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
YT Sous‐traitance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 332.00 | | | 514 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 147.00 | | | 367 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 426.00 | | | 298 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |