| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 9 357.00 | 405.00 | 9 762.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 166.00 | 9 610.00 | 555.00 | 10 166.00 |
060 Stock marchandises | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
072 Créances – Autres | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
084 Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
110 Total général Actif | 57 912.00 | 9 610.00 | 48 302.00 | 57 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 932.00 | 67 038.00 | | 63 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 216.00 | 363.00 | | 1 216.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 255.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 306.00 | 67 656.00 | | 65 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 670.00 | 42 866.00 | | 40 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | -1 742.00 | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | 71.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 13 547.00 | 13 663.00 | | 13 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 483.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 120.00 | 7 093.00 | | 7 120.00 |
252 Charges sociales | 3 072.00 | 3 489.00 | | 3 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 356.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 656.00 | 67 280.00 | | 66 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 350.00 | 376.00 | | -1 350.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | 2 227.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 040.00 | 2 603.00 | | -1 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 594.00 | | | 8 594.00 |