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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 3 613.00 | 2 136.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 293.00 | 110 624.00 | 28 668.00 | 139 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 640.00 | 99 916.00 | 41 724.00 | 141 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 716.00 | 214 154.00 | 97 562.00 | 311 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CF Disponibilités | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 290.00 | | 391 290.00 | 391 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 007.00 | 214 154.00 | 488 853.00 | 703 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DL TOTAL (I) | 234 060.00 | | | 234 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 792.00 | | | 254 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 853.00 | | | 488 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 943.00 | | | 225 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 202.00 | | 24 711.00 | 357 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 196.00 | 311 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 248.00 | 17 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 948.00 | 280 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 305.00 | | 3 126.00 | 17 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 797.00 | | 21 085.00 | 326 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | | 500.00 | 13 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 953.00 | 39 623.00 | 53 421.00 | 227 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 1 844.00 | 3 248.00 | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | 37 779.00 | 50 173.00 | 222 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
UX Autres créances clients | 194 292.00 | 194 292.00 | | 194 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 669.00 | 18 820.00 | 28 849.00 | 47 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 828.00 | 241 801.00 | 13 028.00 | 254 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 792.00 | 225 943.00 | 28 849.00 | 254 792.00 |