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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153.00 | 11 124.00 | 1 029.00 | 12 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | 4 674.00 | 8 046.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CF Disponibilités | 419 210.00 | | 419 210.00 | 419 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 462.00 | 4 674.00 | 475 788.00 | 480 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 615.00 | 15 798.00 | 476 817.00 | 492 615.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DG Autres réserves | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 471.00 | | | 210 471.00 |
DL TOTAL (I) | 430 859.00 | | | 430 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 817.00 | | | 476 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 928.00 | | 22 574.00 | 418 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 350.00 | 12 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 784.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 565.00 | 11 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 115.00 | | 22 574.00 | 372 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 716.00 | 25 070.00 | 318 662.00 | 304 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 289.00 | 25 070.00 | 316 235.00 | 302 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 740.00 | 61 252.00 | 488.00 | 61 740.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
ST Autres comptes | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 387.00 | | | 93 387.00 |