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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 402.00 | 40 318.00 | 1 083.00 | 41 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 974.00 | 420 916.00 | 25 059.00 | 445 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 536.00 | 464 359.00 | 41 177.00 | 505 536.00 |
BT Marchandises | 705 796.00 | | 705 796.00 | 705 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | 3 460.00 | 19 731.00 | 23 190.00 |
BZ Autres créances | 206 790.00 | | 206 790.00 | 206 790.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 391.00 | 3 460.00 | 986 931.00 | 990 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 926.00 | 467 818.00 | 1 028 108.00 | 1 495 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 255 419.00 | 255 419.00 | | 255 419.00 |
DH Report à nouveau | -52 614.00 | -45 030.00 | | -52 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 358.00 | -7 584.00 | | 40 358.00 |
DL TOTAL (I) | 377 318.00 | 336 960.00 | | 377 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 981.00 | 167 526.00 | | 22 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 370.00 | 6 659.00 | | 118 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 671.00 | 411 573.00 | | 413 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 567.00 | 68 579.00 | | 74 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 5 162.00 | | 589.00 |
EA Autres dettes | 20 613.00 | 31 262.00 | | 20 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 790.00 | 690 761.00 | | 650 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 108.00 | 1 027 721.00 | | 1 028 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 584.00 | 606 397.00 | | 576 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 023.00 | 46 492.00 | | 19 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 021.00 | | 605.00 | 507 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 505 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 487 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 274.00 | | 192.00 | 489 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 622.00 | | 413.00 | 14 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 139.00 | 8 310.00 | 2 090.00 | 458 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 145.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 159.00 | 8 165.00 | 2 090.00 | 455 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 539.00 | 43 333.00 | 74 206.00 | 117 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 671.00 | 413 671.00 | | 413 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VP Divers | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 846.00 | 251 846.00 | | 251 846.00 |
VW T.V.A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 790.00 | 576 584.00 | 74 206.00 | 650 790.00 |