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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 819.00 | 93 632.00 | 12 186.00 | 105 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 414.00 | 93 632.00 | 26 782.00 | 120 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 744.00 | | 125 744.00 | 125 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 158.00 | 93 632.00 | 152 526.00 | 246 158.00 |
CU Autres participations | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
EA Autres dettes | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 043.00 | | 164 043.00 | 164 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 043.00 | | 164 043.00 | 164 043.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 041.00 | 2 591.00 | | 91 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 041.00 | 2 591.00 | | 91 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 508.00 | 1 800.00 | 21 708.00 | 23 508.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 878.00 | | | -5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 458.00 | 28 691.00 | 6 767.00 | 35 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 279.00 | 85 997.00 | 21 708.00 | 112 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ST Autres comptes | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 629.00 | | | 66 629.00 |