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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AP Constructions | 138 576.00 | 134 147.00 | 4 430.00 | 138 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 013.00 | 188 068.00 | 53 945.00 | 242 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 317.00 | 102 119.00 | 41 198.00 | 143 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 279.00 | 435 779.00 | 188 500.00 | 624 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BN En cours de production de biens | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 884.00 | 1 000.00 | 538 884.00 | 539 884.00 |
BZ Autres créances | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
CF Disponibilités | 261 376.00 | | 261 376.00 | 261 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 168.00 | 1 000.00 | 964 168.00 | 965 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 447.00 | 436 779.00 | 1 152 668.00 | 1 589 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 270.00 | 402 545.00 | | 448 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 764.00 | 45 726.00 | | 35 764.00 |
DL TOTAL (I) | 517 034.00 | 481 270.00 | | 517 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 397.00 | 36 279.00 | | 108 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 703.00 | 43 703.00 | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 268.00 | 156 555.00 | | 217 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 317.00 | 217 004.00 | | 272 317.00 |
EA Autres dettes | | 27 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 950.00 | 63 000.00 | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 634.00 | 544 005.00 | | 635 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 668.00 | 1 025 275.00 | | 1 152 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 352.00 | 518 199.00 | | 612 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 150.00 | | 31 385.00 | 593 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 624 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 523 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 856.00 | | 31 308.00 | 492 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 78.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 059.00 | 36 532.00 | 257.00 | 388 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 059.00 | 36 532.00 | 257.00 | 388 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 268.00 | 217 268.00 | | 217 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 538 684.00 | 538 684.00 | | 538 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 135.00 | 16 853.00 | 23 282.00 | 40 135.00 |
VI Groupe et associés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 372.00 | 623 172.00 | 1 200.00 | 624 372.00 |
VW T.V.A. | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 634.00 | 612 352.00 | 23 282.00 | 635 634.00 |