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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 151.00 | 7 334.00 | 818.00 | 8 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 129.00 | 302 301.00 | 30 828.00 | 333 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 622.00 | 313 346.00 | 655 276.00 | 968 622.00 |
BT Marchandises | 217 741.00 | 1 019.00 | 216 721.00 | 217 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 395.00 | 762.00 | 38 633.00 | 39 395.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 376.00 | 1 782.00 | 437 594.00 | 439 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 998.00 | 315 128.00 | 1 092 871.00 | 1 407 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
CU Autres participations | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 962.00 | 164 962.00 | | 164 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DG Autres réserves | 213 011.00 | 114 773.00 | | 213 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 562.00 | 98 237.00 | | 187 562.00 |
DL TOTAL (I) | 575 191.00 | 387 628.00 | | 575 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 850.00 | 66 958.00 | | 36 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 305.00 | 329 711.00 | | 241 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 955.00 | 130 786.00 | | 150 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 825.00 | 68 808.00 | | 87 825.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 372.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 680.00 | 597 634.00 | | 517 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 871.00 | 985 263.00 | | 1 092 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 372.00 | 560 876.00 | | 502 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 904.00 | | 1 971 904.00 | 1 971 904.00 |
FG Production vendue services | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 730.00 | | 1 989 730.00 | 1 989 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 475.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 303.00 | 31 872.00 | | 62 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 848.00 | 1 747 817.00 | | 1 993 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 286.00 | 1 649 580.00 | | 1 806 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 562.00 | 98 237.00 | | 187 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 529.00 | 15 794.00 | | 10 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 478.00 | | 71 794.00 | 924 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 400.00 | 112 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 650.00 | 968 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 341 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 416.00 | | | 514 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 676.00 | | 12 854.00 | 330 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 387.00 | | 58 939.00 | 79 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 353.00 | 8 243.00 | 2 250.00 | 307 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 641.00 | 8 243.00 | 2 250.00 | 303 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 41.00 | 1 521.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 49.00 | 762.00 | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | 803.00 | 1 570.00 | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | 803.00 | 1 570.00 | 2 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
UX Autres créances clients | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 850.00 | 21 542.00 | 15 308.00 | 36 850.00 |
VI Groupe et associés | 241 305.00 | 241 305.00 | | 241 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 680.00 | 502 372.00 | 15 308.00 | 517 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 715.00 | 8 864.00 | | 9 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 206.00 | 11 085.00 | | 11 206.00 |
ST Autres comptes | 55 756.00 | 70 129.00 | | 55 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 451.00 | 35 004.00 | | 34 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 974.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 761.00 | 9 838.00 | | 10 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 844.00 | 100 680.00 | | 107 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 988.00 | 81 214.00 | | 84 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 596.00 | 116 219.00 | | 106 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |