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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 965.00 | 359 965.00 | | 359 965.00 |
AH Fonds commercial | 884 151.00 | 884 151.00 | | 884 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 116.00 | 1 244 116.00 | | 1 244 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 491.00 | | 1 658 491.00 | 1 658 491.00 |
BZ Autres créances | 3 044 078.00 | | 3 044 078.00 | 3 044 078.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 598.00 | | 4 707 598.00 | 4 707 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 714.00 | 1 244 116.00 | 4 707 598.00 | 5 951 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 915.00 | 799 915.00 | | 799 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 564.00 | 2 640 111.00 | | 1 470 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 471.00 | 928 202.00 | | 1 005 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 060.00 | 4 499 339.00 | | 3 407 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 887.00 | 25 696.00 | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 160.00 | 787 876.00 | | 1 267 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 491.00 | 23 455.00 | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 538.00 | 837 027.00 | | 1 300 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 598.00 | 5 336 365.00 | | 4 707 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 696 353.00 | | 4 696 353.00 | 4 696 353.00 |
FG Production vendue services | 147 821.00 | | 147 821.00 | 147 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 174.00 | | 4 844 174.00 | 4 844 174.00 |
FQ Autres produits | | | 1 388 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 696 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 517.00 | 360 968.00 | | 362 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 525.00 | 4 939 724.00 | | 6 235 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 054.00 | 4 011 522.00 | | 5 230 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 471.00 | 928 202.00 | | 1 005 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 116.00 | | | 1 244 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 116.00 | | | 1 244 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 965.00 | | | 359 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 965.00 | | | 359 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 884 151.00 | | | 884 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 151.00 | | | 884 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 151.00 | | | 884 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 160.00 | 1 267 160.00 | | 1 267 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 491.00 | 1 658 491.00 | | 1 658 491.00 |
VB T. V. A. | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 743 592.00 | 2 743 592.00 | | 2 743 592.00 |
VI Groupe et associés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 908.00 | 272 908.00 | | 272 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 982.00 | 4 706 982.00 | | 4 706 982.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 538.00 | 1 300 538.00 | | 1 300 538.00 |