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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 182.00 | | 200 182.00 | 200 182.00 |
BF Prêts | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 193.00 | 9 230.00 | 200 963.00 | 210 193.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 595 951.00 | | 595 951.00 | 595 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 714.00 | | 596 714.00 | 596 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 906.00 | 9 230.00 | 797 676.00 | 806 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 790.00 | 372 009.00 | | 154 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 349.00 | 182 780.00 | | 357 349.00 |
DL TOTAL (I) | 732 139.00 | 774 790.00 | | 732 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 31 605.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 855.00 | 207 776.00 | | 58 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 537.00 | 490 835.00 | | 65 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 676.00 | 1 303 460.00 | | 797 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 537.00 | 484 451.00 | | 65 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 591.00 | | 199 962.00 | 129 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 200 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 360.00 | 210 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 160.00 | 9 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | 199 962.00 | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 752.00 | 9 367.00 | 75 889.00 | 75 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 752.00 | 9 367.00 | 75 889.00 | 75 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UP Prêts | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 468.00 | | | 235 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544.00 | 763.00 | 781.00 | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |