| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 384.00 | 28 868.00 | 516.00 | 29 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 687.00 | 41 097.00 | 591.00 | 41 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BZ Autres créances | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
CF Disponibilités | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 839.00 | | 226 839.00 | 226 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 526.00 | 41 097.00 | 227 429.00 | 268 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
DH Report à nouveau | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 429.00 | | | 227 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 285.00 | | | 250 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 728.00 | | | 242 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 738.00 | | | 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 001.00 | | 751.00 | 41 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 41 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 634.00 | | 750.00 | 28 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 1.00 | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 827.00 | 270.00 | | 40 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 598.00 | 270.00 | | 28 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 235.00 | 199 235.00 | | 199 235.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |