| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AP Constructions | 12 181.00 | 9 100.00 | 3 081.00 | 12 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 116.00 | 129 982.00 | 24 134.00 | 154 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 727.00 | 139 337.00 | 129 390.00 | 268 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 640.00 | 283 009.00 | 170 631.00 | 453 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BN En cours de production de biens | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 298.00 | | 339 298.00 | 339 298.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 404 227.00 | | 404 227.00 | 404 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 413.00 | | 876 413.00 | 876 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 054.00 | 283 009.00 | 1 047 044.00 | 1 330 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 382 684.00 | 366 455.00 | | 382 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 789.00 | 16 228.00 | | 70 789.00 |
DL TOTAL (I) | 486 474.00 | 415 684.00 | | 486 474.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 307.00 | 160 002.00 | | 182 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 921.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 079.00 | 275 038.00 | | 124 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 925.00 | 159 247.00 | | 228 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 570.00 | 595 209.00 | | 535 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 044.00 | 1 010 894.00 | | 1 047 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 828.00 | 463 108.00 | | 397 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 040.00 | | 1 768 040.00 | 1 768 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 040.00 | | 1 768 040.00 | 1 768 040.00 |
FM Production stockée | | | 6 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 638.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 1 666.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 747.00 | 2 305.00 | | 7 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | 2 305.00 | | 4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | 2 981.00 | | 21 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 109.00 | 1 464 922.00 | | 1 789 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 320.00 | 1 448 693.00 | | 1 718 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 789.00 | 16 228.00 | | 70 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 339 298.00 | 339 298.00 | | 339 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 307.00 | 44 566.00 | 134 123.00 | 182 307.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 929.00 | 353 903.00 | 14 025.00 | 367 929.00 |
VW T.V.A. | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 570.00 | 397 829.00 | 134 123.00 | 535 570.00 |