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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
AP Constructions | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 527.00 | 48 644.00 | 6 883.00 | 55 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 962.00 | 205 961.00 | 33 001.00 | 238 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 547.00 | 309 163.00 | 126 384.00 | 435 547.00 |
BN En cours de production de biens | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BT Marchandises | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 482.00 | | 714 482.00 | 714 482.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 543.00 | | 710 543.00 | 710 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 681.00 | | 1 495 681.00 | 1 495 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 228.00 | 309 163.00 | 1 622 064.00 | 1 931 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
DH Report à nouveau | 875 098.00 | 962 708.00 | | 875 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 347.00 | 762 391.00 | | 169 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 234.00 | 1 823 887.00 | | 1 143 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 75 392.00 | | 56 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 759.00 | 373 534.00 | | 417 759.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 3 323.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 831.00 | 452 627.00 | | 478 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 064.00 | 2 276 514.00 | | 1 622 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 831.00 | 478 831.00 | | 478 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 725 028.00 | | 725 028.00 | 725 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 318.00 | | 729 318.00 | 729 318.00 |
FM Production stockée | | | 12 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 057.00 | 298 602.00 | | 61 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 458.00 | 2 696 044.00 | | 780 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 111.00 | 1 933 653.00 | | 611 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 347.00 | 762 391.00 | | 169 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 808.00 | 229 808.00 | | 229 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 714 482.00 | 714 482.00 | | 714 482.00 |
VB T. V. A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 095.00 | 742 095.00 | | 742 095.00 |
VW T.V.A. | 147 305.00 | 147 305.00 | | 147 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 831.00 | 478 831.00 | | 478 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 17 617.00 | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | 21 482.00 | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 23 207.00 | 96 202.00 | | 23 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 767.00 | 43 655.00 | | 1 767.00 |
YT Sous‐traitance | 56 173.00 | 235 794.00 | | 56 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 355.00 | 932.00 | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | -809.00 | 9 103.00 | | -809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | 26 720.00 | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 864.00 | 522 802.00 | | 145 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 042.00 | 135 678.00 | | 57 042.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 578.00 | 398 065.00 | | 84 578.00 |