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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 182.00 | 303 383.00 | 110 799.00 | 414 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 844 798.00 | | 1 844 798.00 | 1 844 798.00 |
AP Constructions | 3 110 950.00 | 2 333 812.00 | 777 138.00 | 3 110 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168 799.00 | 18 407 107.00 | 6 761 692.00 | 25 168 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 727.00 | 999 687.00 | 69 040.00 | 1 068 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 408.00 | | 729 408.00 | 729 408.00 |
BF Prêts | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 231 612.00 | 22 655 286.00 | 11 576 326.00 | 34 231 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285 661.00 | 441 524.00 | 844 137.00 | 1 285 661.00 |
BN En cours de production de biens | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 804.00 | 108 660.00 | 183 144.00 | 291 804.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | 8 696.00 | 5 675.00 | 14 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 232.00 | | 2 713 232.00 | 2 713 232.00 |
BZ Autres créances | 977 935.00 | | 977 935.00 | 977 935.00 |
CF Disponibilités | 212 008.00 | | 212 008.00 | 212 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 937.00 | 558 880.00 | 5 033 057.00 | 5 591 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 823 549.00 | 23 214 166.00 | 16 609 383.00 | 39 823 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 839 189.00 | 611 297.00 | 1 227 891.00 | 1 839 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 415 527.00 | 415 527.00 | | 415 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 262 509.00 | 5 464 820.00 | | 2 262 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 783 835.00 | -3 202 311.00 | | -3 783 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 126.00 | | | 322 126.00 |
DK Provisions réglementées | 751 946.00 | 748 005.00 | | 751 946.00 |
DL TOTAL (I) | 10 196.00 | 3 467 964.00 | | 10 196.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 759.00 | 41 751.00 | | 38 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 759.00 | 71 751.00 | | 53 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 968.00 | 3 280 809.00 | | 2 310 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 174.00 | 1 187 884.00 | | 1 150 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 498.00 | 443 697.00 | | 408 498.00 |
EA Autres dettes | 12 675 788.00 | 7 065 387.00 | | 12 675 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 545 428.00 | 11 977 777.00 | | 16 545 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 609 383.00 | 15 517 492.00 | | 16 609 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 669 844.00 | | 5 669 844.00 | 5 669 844.00 |
FD Production vendue biens | 9 226 160.00 | 410 304.00 | 9 636 463.00 | 9 226 160.00 |
FG Production vendue services | 143 365.00 | 210 420.00 | 353 785.00 | 143 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 039 369.00 | 620 724.00 | 15 660 093.00 | 15 039 369.00 |
FM Production stockée | | | 75 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 646 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 023 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 187 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 880.00 | |
GE Autres charges | | | 549 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 612 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 588 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 794 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 682.00 | 60 149.00 | | 6 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 771.00 | 135 504.00 | | 160 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 453.00 | 195 654.00 | | 167 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 682.00 | 55 303.00 | | 6 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 711.00 | 93 826.00 | | 149 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 394.00 | 149 277.00 | | 156 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 060.00 | 46 377.00 | | 11 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 191 235.00 | 19 054 237.00 | | 17 191 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 975 070.00 | 22 256 548.00 | | 20 975 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 783 835.00 | -3 202 311.00 | | -3 783 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 548 969.00 | | 8 189 371.00 | 33 548 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891 187.00 | | 1 230 523.00 | 1 891 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 55 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 223 353.00 | 1 283 375.00 | 34 231 612.00 | 6 223 353.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 282 521.00 | 1 839 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 260.00 | | 2 258 979.00 | 1 111 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 093.00 | | 30 077 884.00 | 5 112 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 150.00 | | 520 090.00 | 2 850 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 751 218.00 | | 6 438 759.00 | 28 751 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 847 949.00 | 1 089 858.00 | 1 282 521.00 | 22 847 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820 030.00 | 73 789.00 | 1 282 521.00 | 1 820 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 731.00 | 34 652.00 | | 268 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 759 189.00 | 981 417.00 | | 20 759 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748 005.00 | 149 711.00 | 145 771.00 | 748 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 751.00 | | 17 992.00 | 71 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 727.00 | 558 880.00 | 578 727.00 | 578 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 727.00 | 558 880.00 | 578 727.00 | 578 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 483.00 | 708 591.00 | 742 490.00 | 1 398 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 880.00 | 581 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 711.00 | 160 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 968.00 | 2 310 968.00 | | 2 310 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 604.00 | 601 604.00 | | 601 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 113.00 | 336 113.00 | | 336 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 498.00 | 408 498.00 | | 408 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 431.00 | 1 272 431.00 | | 1 272 431.00 |
UP Prêts | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 232.00 | 2 713 232.00 | | 2 713 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 303 112.00 | 303 112.00 | | 303 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 403 357.00 | 11 403 357.00 | | 11 403 357.00 |
VP Divers | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 402.00 | 597 402.00 | | 597 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 686.00 | 3 708 126.00 | 55 560.00 | 3 763 686.00 |
VW T.V.A. | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 428.00 | 16 545 428.00 | | 16 545 428.00 |