| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 880.00 | 31 214.00 | 27 666.00 | 58 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 333.00 | 892 509.00 | 36 824.00 | 929 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 986.00 | 77 112.00 | 28 874.00 | 105 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 016.00 | 1 000 835.00 | 101 181.00 | 1 102 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 860.00 | | 238 860.00 | 238 860.00 |
BZ Autres créances | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 811.00 | | 314 811.00 | 314 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 827.00 | 1 000 835.00 | 415 992.00 | 1 416 827.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 244.00 | 67 261.00 | | 77 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 154.00 | 9 983.00 | | -5 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 268.00 | 17 340.00 | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 124 359.00 | 138 584.00 | | 124 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 132.00 | 37 338.00 | | 49 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 997.00 | 78 698.00 | | 116 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 349.00 | 47 592.00 | | 66 349.00 |
EA Autres dettes | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 633.00 | 222 578.00 | | 291 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 992.00 | 361 162.00 | | 415 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 680.00 | | 720 680.00 | 720 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 680.00 | | 720 680.00 | 720 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 071.00 | 9 708.00 | | 9 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346.00 | 9 708.00 | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 346.00 | 9 708.00 | | 9 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 025.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 977.00 | 674 895.00 | | 740 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 130.00 | 664 912.00 | | 746 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 154.00 | 9 983.00 | | -5 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 091.00 | | 29 748.00 | 1 084 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 507.00 | 7 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 822.00 | 1 102 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 1 035 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 886.00 | | 29 748.00 | 1 006 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 291.00 | 109 859.00 | 1 315.00 | 892 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752.00 | 3 462.00 | | 27 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 539.00 | 106 396.00 | 1 315.00 | 864 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 860.00 | | | 238 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 132.00 | 26 635.00 | 22 497.00 | 49 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VP Divers | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 603.00 | 267 103.00 | 7 500.00 | 274 603.00 |
VW T.V.A. | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 633.00 | 269 136.00 | 22 497.00 | 291 633.00 |