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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 12 890.00 | 793.00 | 13 683.00 |
AN Terrains | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
AP Constructions | 109 710.00 | 109 303.00 | 407.00 | 109 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 439.00 | 57 555.00 | 2 883.00 | 60 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 840.00 | 179 748.00 | 40 092.00 | 219 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 650.00 | 6 396.00 | 552 253.00 | 558 650.00 |
BZ Autres créances | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 597.00 | 6 396.00 | 770 201.00 | 776 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 437.00 | 186 144.00 | 810 293.00 | 996 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | 58 426.00 | 45 867.00 | | 58 426.00 |
DH Report à nouveau | | -21 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 591.00 | 33 815.00 | | 29 591.00 |
DL TOTAL (I) | 120 971.00 | 91 380.00 | | 120 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 603.00 | 13 743.00 | | 10 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 582.00 | 631 229.00 | | 528 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 732.00 | 89 305.00 | | 73 732.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 7 951.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 321.00 | 811 756.00 | | 689 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 293.00 | 903 137.00 | | 810 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 321.00 | 804 972.00 | | 689 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 021.00 | | 2 825 021.00 | 2 825 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 021.00 | | 2 825 021.00 | 2 825 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 2 579.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 651.00 | 2 983 291.00 | | 2 831 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 060.00 | 2 949 476.00 | | 2 802 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 591.00 | 33 815.00 | | 29 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 395.00 | | | 205 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 579.00 | 4 169.00 | | 175 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | 2 442.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 131.00 | 1 727.00 | | 165 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 582.00 | 528 582.00 | | 528 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 412.00 | 654 412.00 | | 654 412.00 |
VW T.V.A. | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 321.00 | 689 321.00 | | 689 321.00 |