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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AP Constructions | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 512.00 | 379 980.00 | 15 532.00 | 395 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 517.00 | 166 764.00 | 74 754.00 | 241 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 223.00 | 559 095.00 | 102 129.00 | 661 223.00 |
BT Marchandises | 1 087 925.00 | | 1 087 925.00 | 1 087 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 617.00 | 2 484.00 | 20 133.00 | 22 617.00 |
BZ Autres créances | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 780.00 | 2 484.00 | 1 210 296.00 | 1 212 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 003.00 | 561 579.00 | 1 312 425.00 | 1 874 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 251 967.00 | | | 251 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DL TOTAL (I) | 308 576.00 | | | 308 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 918.00 | | | 609 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 231.00 | | | 273 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 849.00 | | | 1 003 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 425.00 | | | 1 312 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 103.00 | | | 982 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 706.00 | | | 520 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 476.00 | | 45 120.00 | 630 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 372.00 | 661 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 372.00 | 648 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 700.00 | | 45 115.00 | 617 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | 5.00 | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 543.00 | 51 924.00 | 14 372.00 | 521 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 606.00 | 51 924.00 | 14 372.00 | 520 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 231.00 | 273 231.00 | | 273 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 821.00 | 584 076.00 | 21 745.00 | 605 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 791.00 | 122 292.00 | 11 500.00 | 133 791.00 |
VW T.V.A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 849.00 | 982 103.00 | 21 745.00 | 1 003 849.00 |