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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 467.00 | 436 340.00 | 116 127.00 | 552 467.00 |
040 Immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 726.00 | 436 340.00 | 138 385.00 | 574 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
084 Disponibilités | 157 649.00 | | 157 649.00 | 157 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 314.00 | | 254 314.00 | 254 314.00 |
110 Total général Actif | 829 039.00 | 436 340.00 | 392 699.00 | 829 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 463.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 954.00 | | | 495 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -770.00 | | | -770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 304.00 | | | 55 304.00 |