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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 540.00 | 1 678.00 | 90 861.00 | 92 540.00 |
CF Disponibilités | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 062.00 | 1 678.00 | 202 384.00 | 204 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 777.00 | 5 393.00 | 202 384.00 | 207 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 780.00 | 214 780.00 | | 214 780.00 |
DH Report à nouveau | -16 796.00 | -21 678.00 | | -16 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 483.00 | 4 883.00 | | -3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 201 026.00 | 204 508.00 | | 201 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 155.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358.00 | 1 355.00 | | 1 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 384.00 | 205 863.00 | | 202 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358.00 | 1 355.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141.00 | 9 320.00 | | 4 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624.00 | 4 437.00 | | 7 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 483.00 | 4 883.00 | | -3 483.00 |