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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 205 292.00 | | 2 205 292.00 | 2 205 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 123 449.00 | | 9 123 449.00 | 9 123 449.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
CF Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 386.00 | | 174 386.00 | 174 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 835.00 | | 9 297 835.00 | 9 297 835.00 |
CU Autres participations | 6 918 157.00 | | 6 918 157.00 | 6 918 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 096.00 | | | 1 531 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 506.00 | | | -252 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 590.00 | | | 5 322 590.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 842.00 | | | 164 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258 132.00 | | | 3 258 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
EA Autres dettes | 486 621.00 | | | 486 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 244.00 | | | 3 975 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 835.00 | | | 9 297 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 853.00 | | | 3 836 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169 118.00 | | 10 924.00 | 9 169 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 180 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169 118.00 | | 10 924.00 | 9 169 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 445.00 | 798 445.00 | | 798 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002 902.00 | 3 002 902.00 | | 3 002 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 261 885.00 | | 2 261 885.00 | 2 261 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 019.00 | 24 628.00 | 108 994.00 | 163 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VP Divers | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 469.00 | 169 584.00 | 2 261 885.00 | 2 431 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 838.00 | 3 893 447.00 | 108 994.00 | 4 031 838.00 |