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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 195.00 | 12 241.00 | 36 954.00 | 49 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 162.00 | 128 199.00 | 54 963.00 | 183 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 938.00 | 140 440.00 | 120 499.00 | 260 938.00 |
BP En cours de production de services | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
BZ Autres créances | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CF Disponibilités | 599 408.00 | | 599 408.00 | 599 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 951.00 | | 923 951.00 | 923 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 890.00 | 140 440.00 | 1 044 450.00 | 1 184 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
CU Autres participations | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 340.00 | 847 000.00 | | 133 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 069.00 | 286 340.00 | | 37 069.00 |
DL TOTAL (I) | 792 333.00 | 1 755 264.00 | | 792 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 259.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 2 865.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 456.00 | 40 032.00 | | 39 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 832.00 | 157 895.00 | | 147 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 708.00 | 46 988.00 | | 61 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 117.00 | 248 040.00 | | 252 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 450.00 | 2 003 304.00 | | 1 044 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 117.00 | 248 040.00 | | 252 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 259.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 380.00 | | 17 558.00 | 293 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 260 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 183 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 210.00 | | 1 984.00 | 47 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 924.00 | | 15 238.00 | 217 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 245.00 | | 336.00 | 28 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 740.00 | 44 046.00 | 40 347.00 | 136 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 3 014.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 514.00 | 41 032.00 | 40 347.00 | 127 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 823.00 | 269 823.00 | | 269 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 408.00 | 275 408.00 | | 275 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |