| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 154.00 | 24 027.00 | 3 127.00 | 27 154.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 953.00 | 178 394.00 | 18 558.00 | 196 953.00 |
BF Prêts | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 682.00 | 336 873.00 | 1 094 809.00 | 1 431 682.00 |
BT Marchandises | 353 038.00 | | 353 038.00 | 353 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 104.00 | 219 111.00 | 1 670 993.00 | 1 890 104.00 |
BZ Autres créances | 2 788 060.00 | 470 975.00 | 2 317 085.00 | 2 788 060.00 |
CF Disponibilités | 2 136 883.00 | | 2 136 883.00 | 2 136 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 506.00 | 690 086.00 | 6 612 420.00 | 7 302 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 187.00 | 1 026 959.00 | 7 707 228.00 | 8 734 187.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 069.00 | 1 306 723.00 | | 1 424 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 538.00 | 117 346.00 | | 97 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 762.00 | 1 696 225.00 | | 1 793 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 602.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 021.00 | 5 900 486.00 | | 4 855 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 541.00 | 780 395.00 | | 745 541.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 75 149.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913 466.00 | 6 756 030.00 | | 5 913 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 228.00 | 8 642 857.00 | | 7 707 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 427 209.00 | | 23 427 209.00 | 23 427 209.00 |
FG Production vendue services | 1 971 810.00 | | 1 971 810.00 | 1 971 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 399 018.00 | | 25 399 018.00 | 25 399 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 555 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 065 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 345 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 373.00 | | | 280 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 602.00 | | | 190 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 475.00 | 5 000.00 | | 488 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 147.00 | 2 122.00 | | 105 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 975.00 | 190 602.00 | | 470 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 122.00 | 192 724.00 | | 576 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 647.00 | -187 724.00 | | -87 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | 32 895.00 | | 25 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 051 722.00 | 25 799 241.00 | | 26 051 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 954 184.00 | 25 681 895.00 | | 25 954 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 538.00 | 117 346.00 | | 97 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 929.00 | | | 1 416 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 101.00 | | | 855 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 196.00 | | | 183 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 160.00 | | | 243 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 979.00 | 10 893.00 | | 325 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | 2 877.00 | | 21 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 378.00 | 8 016.00 | | 170 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 602.00 | | 190 602.00 | 190 602.00 |
6T Sur comptes clients | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 470 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 111.00 | 470 975.00 | | 219 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 712.00 | 470 975.00 | 190 602.00 | 409 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 975.00 | 190 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 021.00 | 4 855 021.00 | | 4 855 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UP Prêts | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 493.00 | 1 797 493.00 | | 1 797 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VB T. V. A. | 284 155.00 | 284 155.00 | | 284 155.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 99 022.00 | 200 978.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260 021.00 | 2 260 021.00 | | 2 260 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 708.00 | 4 812 585.00 | 33 123.00 | 4 845 708.00 |
VW T.V.A. | 254 364.00 | 254 364.00 | | 254 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 466.00 | 5 712 488.00 | 200 978.00 | 5 913 466.00 |